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酒公司财务需要做些什么工作,公司财务一般做些什么工作

2023-06-30 04:02 已有人浏览 admin

分类防火桥架

产品酒公司财务需要做些什么工作,公司财务一般做些什么工作

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酒店财务的出纳工作内容出纳的工作流程如下:\x0d\x0a 一、办理银行存款和现金领取。\x0d\x0a 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。\x0d\x0a 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。\x0d\x0a 四、负责报销差旅费的工作。\x0d\x0a 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填...

详情介绍

酒店财务的出纳工作内容

出纳的工作流程如下:\
x0d\
x0a 一、办理银行存款和现金领取。

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x0d\
x0a 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

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x0a 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

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x0a 四、负责报销差旅费的工作。

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x0a 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

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x0a 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

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x0a 五、员工工资的发放。

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x0a 出纳工作细则:\
x0d\
x0a 工作事项及审验等程序\
x0d\
x0a 失误防范及纠正程序\
x0d\
x0a 现金收付\
x0d\
x0a 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

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x0d\
x0a 若收到假币予以没收,由责任人负责。

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x0d\
x0a 2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。

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x0d\
x0a 多付或少付金额,由责任人负责。

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x0d\
x0a 3、把每日收到的现金送到银行。

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x0d\
x0a 不得“坐支”。

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x0d\
x0a 4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符\
x0d\
x0a 做好现金结报单,防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

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x0d\
x0a 5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

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x0d\
x0a 特殊情况需审批。

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x0d\
x0a 6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

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x0d\
x0a 若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

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x0d\
x0a 银行账处理\
x0d\
x0a 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。

开汇兑手续。

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x0d\
x0a 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

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x0d\
x0a 每日下班之前填制结报单。

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x0d\
x0a 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

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x0a 4、公司账务章平时由出纳保管。

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x0d\
x0a 每日下班后账务章交总经理处。

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x0d\
x0a 报销审核\
x0d\
x0a 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。

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x0d\
x0a 若无,应补。

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x0d\
x0a 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

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x0d\
x0a 若有,问明原因或不予报销。

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x0d\
x0a 3、正规发票是否与收据混贴。

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x0a 若有,应分开贴。

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x0d\
x0a 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

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x0d\
x0a 若超过,应重填。

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x0d\
x0a 5、大、小金额是否相符。

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x0d\
x0a 若不相符,应更正重填。

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x0a 6、报销内容是否属合理的报销。

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x0d\
x0a 若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

酒公司财务需要做些什么工作,公司财务一般做些什么工作

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x0a 7、支付证明单上是否有总经理签字。

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x0d\
x0a若无,不予报销。

酒店会计工作岗位职责

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酒店会计工作岗位职责(通用8篇)   随着社会不断地进步,岗位职责的使用频率逐渐增多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。

我们该怎么制定岗位职责呢?以下是我为大家收集的酒店会计工作岗位职责(通用8篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  酒店会计工作岗位职责1   1、审核原始单据、编制会计凭证及录入财务系统;
  2、准确核算收入、成本、资产等,与门店人员相互配合、核对数据,确保准确;
  3、负责纳税申报、汇算清缴等税务工作,加强税企沟通;
  4、负责编制各类会计报表,每月依据关账时间表保质保量的完成结账工作;
  5、负责会计档案、相关合同文件、税务资料的保管及存档,确保完整、及时;
  6、积极配合内外部稽查、审计工作,提供相关资料;
  7、负责往来账务核算、对账,保证每月往来账务清晰、正确;
  8、负责月末、年中、年末公司要求的各项盘点工作;
  9、财务工作保密   10、及时准确完成上级要求的其他任务。

  酒店会计工作岗位职责2   1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。

  2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。

  3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。

  4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。

  5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。

  6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

  7、完成领导安排的其他工作。

  酒店会计工作岗位职责3   1、在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作;
  2、负责全盘账目;
  3、稽查分店现金和发票;
  4、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。

  5、编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。

  酒店会计工作岗位职责4   1、负责门店帐目的建立及做帐工作并编制会计报表;
  2、每月按国家和地方税务局要求及时办理门店的涉税事项和报送税务资料;
  3、每月20日前向管理公司负责人报送:损益表、负债表、损益明细表、往来帐款表、收支明细表、股东投资情况表、科目余额表、经营情况表;
  4、审阅并保管门店日常经营性合同;
  5、编制门店的财务收支预算计划、资金预算计划提纲交管理公司财务负责人审批;
  6、及时按月装订门店凭证,和及时按年装订帐册,做好凭证帐册及财务资料的保管工作;
  7、每日做好与仓管人员的物资入库、出库数据的核对工作;
  8、做好门店成本、费用开支的合理性,发现有浪费及其它违反公司制度的行为要积极提出及纠正,不能解决的问题要及时上报上级主管部门;
  酒店会计工作岗位职责5   1、进行账务处理,确保账务系统准确、完整;
  2、编制记账凭证,完成财务报表,确保报表内容完整、准确;
  3、接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计,如实提供所需资料;
  4、负责按国家税法及有关要求,及时、准确编制并上报各种纳税报表,办理交纳各种税金的清缴及结算手续;
  5、审核费用、成本与各项支出,每月进行对比分析,对酒店流动资金进行核算和管理,反映监督经营收支的全部情况,按规定及时纳入财务核算;
  6、完成领导交办的其他工作。

  酒店会计工作岗位职责6   1、独立处理日常全盘账务,并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作;
  2、负责核对所分管酒店月度回款、付款;
与出纳核对现金账、银行帐;
负责发票管理、审核,以及各类发票管理、购买及开具;
  3、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表。

  4、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;
  5、负责填制公司会计凭证,审核、保管各类会计凭证;
  6、负责所分管酒店员工工资表的审核和发放。

  酒店会计工作岗位职责7   1.认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。

  2.建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度,按期修订和完善。

  3.接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计,如实提供所需资料。

  4.设置和登记总账、各种明细分类账,对酒店的全部经营活动,财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。

  5.按酒店《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证,并做到内容齐全、完整、准确。

  6.对酒店的财产物资进行核算,至少每年协助有关部门进行一次清查盘点,做到账实相符,发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导,经有权人批准后进行账务处理。

  7.对酒店的成本、费用进行正确核算,负责编制成本费用计划,每月进行对比分析,每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》,按时报送有关部门。

  8.对酒店流动资金进行核算和管理,反映监督经营收支的`全部情况,按规定及时纳入财务核算。

  9.及时清理债权、债务,凡在三个月以上未清理的债权债务,每季列出明细与经办人核对,写明未收、付的原因,报总经理审批,进行有关处理。

  10.依据国家税法规定,按期足额交纳各种税金,不得因个人工作失误造成酒店经济损失。

  11.按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求,及时准确编制财务各类报表。

  12.对会计资料及有关经济资料,按月进行整理,装订:做到齐全、完整、美观、易查。

  13.完成上级领导交办的临时性工作任务。

  酒店会计工作岗位职责8   1. 每天审核餐饮、娱乐酒水领入、出库及结存数量;
审查每天各营业点的收入帐单;
抽查核对各楼层的点菜单与酒水单与帐单所附的酒水单、点菜单是否相符,并审核价格是否正确。

鲤.鱼网   2. 每天审核酒店优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全,审核无误后输入电脑,月底汇总编制酒店应酬明细表及开支汇总表。

  3. 定期从厨房取出点菜单(厨房联),将其中的厨房转帐单按成本价核算,月底按楼层一次进行帐务处理。

  4. 每星期初根据客房所制一周酒水销售情况表,与一周酒水收入相核对;
并检查实物数与帐面数是否相对。

  5. 经常对各营业点的酒水、香烟进行盘点工作。

  6. 每天将酒水移交表中所附的酒水、香烟转帐单取出,按进价进行核算,月底一次进行内调处理。

  7. 定期进行市场调查,将市场价格与近期采购价格相比较,及时将信息反馈给采购部和应付账款会计,及时控制菜价,并将调查情况报财务部。

  8. 根据市场情况及厨房投料单,制定标准菜单和酒水单。

  9. 每月底对厨房及食堂进行实物盘点,根据实物数按成本价进行核算,并做假退料的账务处理。

  10. 在成本明细账与总帐相对无误以后,根据当月各营业点的收入总数,编制成本报表,计算出各营业点酒水、香烟、食品的正确毛利额和毛利率。

对当月毛利率波动较大的应进行分析,找出原因,并通知相关的部门采取措施,有效控制成本。

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