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财务融资部出纳工作内容,公司财务出纳工作内容

2023-07-02 04:26 已有人浏览 admin

银行主出纳的工作职责

银行出纳员岗位职责(一)  出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

  出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。

不得由一人办理货币资金业务的全过程。

  一、现金和银行  1.办理现金支出,审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。

单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

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  收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。

日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。

不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。

不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。

如有短缺,要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

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  2.办理银行结算,规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

  收到支票需及时填写支票进账单并送银行,不可延期送票。

  办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。

  签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。

对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。

严格控制签空白支票。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

  3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。

  二、记帐和报表  1. 认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。

对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

  根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于末达账款,要及时查询。

要随时掌握银行存款余额。

  登记完毕将凭证转会计处记账。

月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

每星期要填报资金收入及支出的明细表。

  2. 每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。

总经理可派人抽查、核对资金情况。

出纳岗位职责及工作内容

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